為投資目標更精準,多只QDII基金修改業績基準
2019-10-22 15:30:58 來源: 金融界

業績比較基準是一只基金的重要指標,超越它既是基金經理的投資目標,又是普通投資者考核基金運作優劣的指標之一。近期,為了投資目標更精準,不少QDII基金修改業績基準。

易方達基金日前發布易方達黃金主題基金增設基金份額、修改業績比較基準并修訂基金合同、托管協議部分條款的公告,將基金業績比較基準由“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)”調整為“以倫敦黃金市場下午定盤價計價的國際現貨黃金(經匯率折算)×50%+MSCI全球金礦股指數×50%”。

這是因為,MSCI全球金礦股指數由MSCI編制,由全球主要黃金采掘企業股票組成,而易方達黃金主題基金主要布局黃金基金,在對黃金基金、黃金采掘公司股票以及其他資產進行主動配置的過程中,黃金價格和黃金采掘公司股票價格是影響投資判斷的關鍵因素,因此,采取新的業績基準,能夠相對比較真實、客觀地反映風險收益特征。

就在9月底,融通中國概念債券型基金也宣布變更業績比較基準,決定自2019年10月1日起,業績比較基準由“花旗中國美元債券指數收益率”變更為“彭博巴克萊中資美元債指數收益率”。

在8月份,富國全球債券基金的持有人大會決議生效,其中有多項修改,基金業績比較基準修改為:彭博巴克萊全球綜合指數收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后)×20%。富國基金表示,這一基金業績比較基準和基金的投資風格一致。巴克萊債券系列指數為全球最具公信力的業績比較基準指數之一,其業績比較基準的數據可以合理的頻率獲取,組成業績比較基準的成分和權重可以清晰確定,業績比較基準具有可復制性,故被全球資產管理公司廣泛采用。

此外,Wind數據顯示,最近一年還有上投摩根中國生物醫藥、華夏大中華企業(600675)精選、華夏新時代、融通核心價值、廣發海外多元、鵬華全球高收益債等QDII基金宣布變更了業績比較基準。

業內人士表示,修改業績比較基準的原因,一般是調整基金的投資策略。值得投資者注意的是,基金業績比較基準修改的背后,是相關基金投資范圍及未來風險收益特征的巨大變動,通過修改基準,讓相關產品的收益特征更加契合當下及未來的投資運作情況,投資者應該密切關注。

責任編輯: 梅長蘇
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